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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 801.00 | 67 108.00 | 12 693.00 | 79 801.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 780.00 | 68 087.00 | 18 693.00 | 86 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
060 Stock marchandises | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
084 Disponibilités | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 189.00 | | 57 189.00 | 57 189.00 |
110 Total général Actif | 143 970.00 | 68 087.00 | 75 883.00 | 143 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 172.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 637.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
230 Autres produits | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 445.00 | | | 147 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 969.00 | | | 46 969.00 |
252 Charges sociales | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
262 Autres charges | 319.00 | | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 087.00 | | | 142 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | | | 196.00 |
294 Charges financières | 720.00 | | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 883.00 | | | 28 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 808.00 | | | 13 808.00 |