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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 859.00 | 82 733.00 | 3 125.00 | 85 859.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 838.00 | 83 712.00 | 9 125.00 | 92 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
060 Stock marchandises | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
072 Créances – Autres | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
084 Disponibilités | 91 380.00 | | 91 380.00 | 91 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 088.00 | | 100 088.00 | 100 088.00 |
110 Total général Actif | 192 927.00 | 83 712.00 | 109 214.00 | 192 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 47 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 601.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 51.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 152.00 | 18 885.00 | | 19 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 224.00 | 101 140.00 | | 112 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 832.00 | 15 166.00 | | 20 832.00 |
230 Autres produits | | 247.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 209.00 | 135 439.00 | | 152 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353.00 | 409.00 | | 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -147.00 | 4 916.00 | | -147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 123.00 | 14 976.00 | | 15 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 871.00 | 301.00 | | 871.00 |
242 Autres charges externes. | 59 919.00 | 43 164.00 | | 59 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | 1 560.00 | | 1 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 522.00 | 46 987.00 | | 53 522.00 |
252 Charges sociales | 4 660.00 | 6 679.00 | | 4 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
262 Autres charges | 559.00 | 274.00 | | 559.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 553.00 | 120 244.00 | | 137 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 656.00 | 15 194.00 | | 14 656.00 |
280 Produits financiers | 289.00 | 212.00 | | 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 118.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 259.00 | 15 288.00 | | 17 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 838.00 | | | 92 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 845.00 | | | 13 845.00 |