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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 376.00 | 357.00 | 18.00 | 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 056.00 | 45 202.00 | 35 854.00 | 81 056.00 |
040 Immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 876.00 | 45 559.00 | 36 317.00 | 81 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 193.00 | | 31 193.00 | 31 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 914.00 | | 75 914.00 | 75 914.00 |
072 Créances – Autres | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
084 Disponibilités | 72 309.00 | | 72 309.00 | 72 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 804.00 | | 201 804.00 | 201 804.00 |
110 Total général Actif | 283 680.00 | 45 559.00 | 238 121.00 | 283 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 005.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 688.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100.00 | | | 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |