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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 500.00 | 97 284.00 | 90 216.00 | 187 500.00 |
040 Immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 110.00 | 97 660.00 | 90 450.00 | 188 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 081.00 | | 69 081.00 | 69 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 125.00 | | 94 125.00 | 94 125.00 |
072 Créances – Autres | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
084 Disponibilités | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 093.00 | | 182 093.00 | 182 093.00 |
110 Total général Actif | 370 203.00 | 97 660.00 | 272 544.00 | 370 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 998.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 298.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 678.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 712.00 | | | 176 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 155.00 | | | 155.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 345.00 | | | 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 510.00 | | | 510.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |