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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 039.00 | 20 520.00 | 10 518.00 | 31 039.00 |
040 Immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 026.00 | 26 618.00 | 73 408.00 | 100 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
060 Stock marchandises | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
084 Disponibilités | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
110 Total général Actif | 120 373.00 | 26 618.00 | 93 756.00 | 120 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 118.00 | 14 344.00 | | 13 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 653.00 | 216 826.00 | | 192 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | 1 750.00 | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 954.00 | 1 031.00 | | 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 025.00 | 233 951.00 | | 211 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 113.00 | 3 736.00 | | 2 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | -455.00 | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 987.00 | 27 620.00 | | 29 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 873.00 | -2 825.00 | | 873.00 |
242 Autres charges externes. | 42 215.00 | 50 071.00 | | 42 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -399.00 | | | -399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | 1 590.00 | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 034.00 | 116 106.00 | | 103 034.00 |
252 Charges sociales | 20 759.00 | 22 568.00 | | 20 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 926.00 | 2 754.00 | | 2 926.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 290.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 561.00 | 221 454.00 | | 201 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 464.00 | 12 497.00 | | 9 464.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 004.00 | 730.00 | | 1 004.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 1 261.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | 310.00 | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -363.00 | -860.00 | | -363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 894.00 | 12 531.00 | | 9 894.00 |