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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 550.00 | | 58 550.00 | 58 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 656.00 | 13 326.00 | 46 330.00 | 59 656.00 |
040 Immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 477.00 | 19 424.00 | 108 053.00 | 127 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
060 Stock marchandises | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
084 Disponibilités | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
110 Total général Actif | 142 203.00 | 19 424.00 | 122 779.00 | 142 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 916.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 553.00 | 7 950.00 | | 5 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 042.00 | 121 161.00 | | 98 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 120.00 | 1 185.00 | | 2 120.00 |
230 Autres produits | 106.00 | 3 956.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 822.00 | 134 252.00 | | 105 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 399.00 | 6 458.00 | | 4 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 651.00 | 1 587.00 | | 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 656.00 | 10 705.00 | | 10 656.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | 457.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 40 125.00 | 43 727.00 | | 40 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | 638.00 | | 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 301.00 | 56 477.00 | | 38 301.00 |
252 Charges sociales | 2 816.00 | 9 320.00 | | 2 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 548.00 | 3 145.00 | | 3 548.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 296.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 154.00 | 132 811.00 | | 101 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 668.00 | 1 441.00 | | 4 668.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 923.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 857.00 | 1 006.00 | | 5 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 077.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 607.00 | 591.00 | | 607.00 |