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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 198.00 | 13 313.00 | 8 885.00 | 22 198.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 289.00 | 95 338.00 | 43 951.00 | 139 289.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 971.00 | 108 651.00 | 135 320.00 | 243 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BT Marchandises | 417 155.00 | | 417 155.00 | 417 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 353.00 | 77 783.00 | 342 570.00 | 420 353.00 |
BZ Autres créances | 156 142.00 | | 156 142.00 | 156 142.00 |
CF Disponibilités | 101 431.00 | | 101 431.00 | 101 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 107.00 | 77 783.00 | 1 040 325.00 | 1 118 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 079.00 | 186 434.00 | 1 175 645.00 | 1 362 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 249 956.00 | | | 249 956.00 |
DH Report à nouveau | | 141 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 071.00 | 108 285.00 | | 115 071.00 |
DL TOTAL (I) | 464 027.00 | 348 956.00 | | 464 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 195.00 | 111 815.00 | | 55 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 9 353.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 519.00 | 478 955.00 | | 493 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 811.00 | 125 512.00 | | 146 811.00 |
EA Autres dettes | 15 524.00 | 10 252.00 | | 15 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 618.00 | 735 886.00 | | 711 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 645.00 | 1 084 842.00 | | 1 175 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569.00 | | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 222 312.00 | | 3 222 312.00 | 3 222 312.00 |
FG Production vendue services | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 806.00 | | 3 242 806.00 | 3 242 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 8 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 26 599.00 | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 26 599.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | 1 016.00 | | 1 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | 1 023.00 | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254.00 | 2 039.00 | | 2 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 674.00 | 24 560.00 | | -1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 172.00 | 30 139.00 | | 32 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 249 128.00 | 2 993 928.00 | | 3 249 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 057.00 | 2 885 644.00 | | 3 134 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 071.00 | 108 285.00 | | 115 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 844.00 | 5 853.00 | | 4 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 114.00 | | 24 032.00 | 140 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 161 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 139 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 917.00 | | 24 032.00 | 117 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 443.00 | 26 062.00 | 1 854.00 | 84 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 6 513.00 | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 643.00 | 19 549.00 | 1 854.00 | 77 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 240.00 | 4 034.00 | 492.00 | 74 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 240.00 | 4 034.00 | 492.00 | 74 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 240.00 | 4 034.00 | 492.00 | 74 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 034.00 | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 519.00 | 493 519.00 | | 493 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 663.00 | 72 663.00 | | 72 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UX Autres créances clients | 331 855.00 | | | 331 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 498.00 | | | 88 498.00 |
VB T. V. A. | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 647.00 | | | 59 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 021.00 | | | 134 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 759.00 | 589 759.00 | | 589 759.00 |
VW T.V.A. | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 618.00 | 711 618.00 | | 711 618.00 |