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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 198.00 | 16 900.00 | 5 298.00 | 22 198.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 215.00 | 106 824.00 | 48 391.00 | 155 215.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 697.00 | 123 724.00 | 143 973.00 | 267 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
BT Marchandises | 537 384.00 | | 537 384.00 | 537 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 713.00 | 76 366.00 | 444 348.00 | 520 713.00 |
BZ Autres créances | 280 280.00 | | 280 280.00 | 280 280.00 |
CF Disponibilités | 18 617.00 | | 18 617.00 | 18 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 719.00 | 76 366.00 | 1 311 353.00 | 1 387 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 416.00 | 200 090.00 | 1 455 327.00 | 1 655 416.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 365 027.00 | 249 956.00 | | 365 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 016.00 | 115 071.00 | | 45 016.00 |
DL TOTAL (I) | 509 043.00 | 464 027.00 | | 509 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 033.00 | 55 195.00 | | 17 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 560.00 | 493 519.00 | | 650 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 355.00 | 146 811.00 | | 196 355.00 |
EA Autres dettes | 81 767.00 | 15 524.00 | | 81 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 284.00 | 711 618.00 | | 946 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 327.00 | 1 175 645.00 | | 1 455 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 284.00 | 711 618.00 | | 946 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 330 947.00 | | 3 330 947.00 | 3 330 947.00 |
FG Production vendue services | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 900.00 | | 3 361 900.00 | 3 361 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 007 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 580.00 | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | 580.00 | | 1 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 1 448.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 532.00 | 806.00 | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | 2 254.00 | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 663.00 | -1 674.00 | | -2 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 32 172.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 381 615.00 | 3 249 128.00 | | 3 381 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 599.00 | 3 134 057.00 | | 3 336 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 016.00 | 115 071.00 | | 45 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 177.00 | 4 844.00 | | 1 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 971.00 | | 33 724.00 | 243 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 15 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 998.00 | 267 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 498.00 | 155 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 198.00 | | | 97 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 289.00 | | 24 424.00 | 139 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 484.00 | | 9 300.00 | 7 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 651.00 | 22 367.00 | 7 294.00 | 108 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 313.00 | 3 587.00 | | 13 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 338.00 | 18 780.00 | 7 294.00 | 95 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 783.00 | | 1 417.00 | 77 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 783.00 | | 1 417.00 | 77 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 783.00 | | 1 417.00 | 77 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 560.00 | 650 560.00 | | 650 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 779.00 | 101 779.00 | | 101 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 767.00 | 81 767.00 | | 81 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
UX Autres créances clients | 429 075.00 | | | 429 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 639.00 | | | 91 639.00 |
VB T. V. A. | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 645.00 | | | 228 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 621.00 | 807 337.00 | 6 284.00 | 813 621.00 |
VW T.V.A. | 36 850.00 | 36 850.00 | | 36 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 284.00 | 946 284.00 | | 946 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |