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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 211 693.00 | | 211 693.00 | 211 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 500.00 | 75 378.00 | 145 122.00 | 220 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 220.00 | 23 171.00 | 5 049.00 | 28 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 629.00 | 198 710.00 | 2 919.00 | 201 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 281.00 | | 306 281.00 | 306 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 044.00 | 297 360.00 | 676 684.00 | 974 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 348 065.00 | | 348 065.00 | 348 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 158.00 | | 365 158.00 | 365 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 202.00 | 297 360.00 | 1 041 842.00 | 1 339 202.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 140 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 304 334.00 | 410 259.00 | | 304 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 186.00 | 116 575.00 | | 128 186.00 |
DL TOTAL (I) | 786 520.00 | 680 834.00 | | 786 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 905.00 | 125 052.00 | | 139 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 588.00 | 5 561.00 | | 7 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 976.00 | 72 800.00 | | 105 976.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 2 979.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 322.00 | 206 392.00 | | 255 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 842.00 | 887 226.00 | | 1 041 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 322.00 | 206 392.00 | | 255 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 467.00 | | 150 140.00 | 881 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 563.00 | 311 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 563.00 | 974 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 293.00 | | | 432 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 849.00 | | | 229 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 324.00 | | 150 140.00 | 219 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 214.00 | 21 146.00 | | 276 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 778.00 | 14 700.00 | | 60 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 436.00 | 6 446.00 | | 215 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 242.00 | 74 242.00 | | 74 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VI Groupe et associés | 139 905.00 | 139 905.00 | | 139 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 713.00 | 17 093.00 | 620.00 | 17 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 322.00 | 255 322.00 | | 255 322.00 |