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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 211 693.00 | | 211 693.00 | 211 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 500.00 | 134 210.00 | 86 290.00 | 220 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 451.00 | 42 863.00 | 25 588.00 | 68 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 220.00 | 216 013.00 | 94 207.00 | 310 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 585.00 | 393 187.00 | 423 398.00 | 816 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BZ Autres créances | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 161 053.00 | | 1 161 053.00 | 1 161 053.00 |
CF Disponibilités | 144 836.00 | | 144 836.00 | 144 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 480.00 | | 1 328 480.00 | 1 328 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 064.00 | 393 187.00 | 1 751 878.00 | 2 145 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 620.00 | | | 620.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 31 667.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 395 520.00 | 395 520.00 | | 395 520.00 |
DH Report à nouveau | 332 118.00 | 229 763.00 | | 332 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 210.00 | 168 305.00 | | 293 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 847.00 | 1 165 256.00 | | 1 394 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 199 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 780.00 | 292 852.00 | | 252 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 476.00 | 1 745.00 | | 5 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 362.00 | 47 079.00 | | 95 362.00 |
EA Autres dettes | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 030.00 | 544 088.00 | | 357 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 878.00 | 1 709 344.00 | | 1 751 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 030.00 | 544 088.00 | | 357 030.00 |