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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 80 290.00 | | 80 290.00 | 80 290.00 |
CF Disponibilités | 593 482.00 | | 593 482.00 | 593 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 772.00 | | 673 772.00 | 673 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 772.00 | | 673 772.00 | 673 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 237.00 | -96 599.00 | | -44 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 641.00 | 52 363.00 | | 51 641.00 |
DL TOTAL (I) | 18 405.00 | -33 237.00 | | 18 405.00 |
DP Provisions pour risques | 159 856.00 | 159 856.00 | | 159 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 856.00 | 159 856.00 | | 159 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 090.00 | 331 090.00 | | 331 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 061.00 | 513 172.00 | | 134 061.00 |
EA Autres dettes | 30 360.00 | 80 360.00 | | 30 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 511.00 | 924 622.00 | | 495 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 772.00 | 1 051 241.00 | | 673 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 511.00 | 924 622.00 | | 495 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 152.00 | 70 354.00 | | 72 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | 15 699.00 | | 13 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 008.00 | 70 355.00 | | 77 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 367.00 | 17 992.00 | | 25 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 641.00 | 52 363.00 | | 51 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 856.00 | | | 159 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 856.00 | | | 159 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 061.00 | 134 061.00 | | 134 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VB T. V. A. | 77 857.00 | | | 77 857.00 |
VI Groupe et associés | 331 090.00 | 331 090.00 | | 331 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904.00 | | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 290.00 | 80 290.00 | | 80 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 511.00 | 495 511.00 | | 495 511.00 |