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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 374 482.00 | | 374 482.00 | 374 482.00 |
CF Disponibilités | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 930.00 | | 384 930.00 | 384 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 930.00 | | 384 930.00 | 384 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 837.00 | 5.00 | | 32 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 525.00 | 32 832.00 | | 63 525.00 |
DL TOTAL (I) | 107 361.00 | 43 837.00 | | 107 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 159 856.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 159 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 384.00 | 7 490.00 | | 200 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 569.00 | 89 676.00 | | 277 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 930.00 | 293 368.00 | | 384 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 569.00 | 89 676.00 | | 277 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40 815.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 856.00 | | | 159 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 856.00 | | | 159 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 706.00 | | | 87 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 885.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 638.00 | 40 815.00 | | 160 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 114.00 | 7 983.00 | | 97 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 525.00 | 32 832.00 | | 63 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 856.00 | | 159 856.00 | 159 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 856.00 | | 159 856.00 | 159 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 159 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 186.00 | 72 186.00 | | 72 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 366 708.00 | 366 708.00 | | 366 708.00 |
VI Groupe et associés | 200 384.00 | 200 384.00 | | 200 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 482.00 | 374 482.00 | | 374 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 569.00 | 277 569.00 | | 277 569.00 |