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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 383.00 | 94 470.00 | 227 913.00 | 322 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 015.00 | | 31 015.00 | 31 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 398.00 | 94 470.00 | 258 928.00 | 353 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 728.00 | | 293 728.00 | 293 728.00 |
BZ Autres créances | 208 614.00 | | 208 614.00 | 208 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 694.00 | | 519 694.00 | 519 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 092.00 | 94 470.00 | 778 622.00 | 873 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DH Report à nouveau | 98 499.00 | | | 98 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
DL TOTAL (I) | 146 583.00 | | | 146 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 520.00 | | | 124 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 474.00 | | | 381 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 645.00 | | | 73 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 039.00 | | | 632 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 622.00 | | | 778 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 039.00 | | | 632 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 919.00 | | 2 366 919.00 | 2 366 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 919.00 | | 2 366 919.00 | 2 366 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 925.00 | | | -31 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 008.00 | | | 2 399 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 474.00 | | | 2 373 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 889.00 | | 142 426.00 | 222 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 917.00 | 353 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 917.00 | 322 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 474.00 | | 130 826.00 | 203 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 145.00 | | 11 600.00 | 19 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 580.00 | 50 807.00 | 11 917.00 | 55 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 580.00 | 50 807.00 | 11 917.00 | 55 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 520.00 | 124 520.00 | | 124 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 122.00 | 112 122.00 | | 112 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 645.00 | 73 645.00 | | 73 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
UX Autres créances clients | 293 728.00 | | | 293 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 607.00 | | | 70 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 961.00 | | | 88 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 705.00 | 533 705.00 | | 533 705.00 |
VW T.V.A. | 235 005.00 | 235 005.00 | | 235 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 039.00 | 632 039.00 | | 632 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
ST Autres comptes | 874 943.00 | | | 874 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 945.00 | | | 173 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 135 724.00 | | | 135 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 029.00 | | | 473 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 403.00 | | | 149 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 220 244.00 | | | 1 220 244.00 |