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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 585.00 | 150 799.00 | 161 786.00 | 312 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 828.00 | 150 799.00 | 213 029.00 | 363 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BZ Autres créances | 414 621.00 | | 414 621.00 | 414 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 712.00 | | 469 712.00 | 469 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 539.00 | 150 799.00 | 682 741.00 | 833 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DH Report à nouveau | 104 034.00 | | | 104 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DL TOTAL (I) | 136 922.00 | | | 136 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 953.00 | | | 105 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 417.00 | | | 411 417.00 |
EA Autres dettes | 949.00 | | | 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 819.00 | | | 545 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 741.00 | | | 682 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 819.00 | | | 545 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 056.00 | | | 77 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 390.00 | | | -45 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 479.00 | | | 2 398 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 140.00 | | | 2 388 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 470.00 | 84 357.00 | 28 028.00 | 94 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 470.00 | 84 357.00 | 28 028.00 | 94 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 953.00 | 105 953.00 | | 105 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 244.00 | 115 244.00 | | 115 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
UX Autres créances clients | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 179.00 | 355 179.00 | | 355 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 173.00 | 477 173.00 | | 477 173.00 |
VW T.V.A. | 258 769.00 | 258 769.00 | | 258 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 819.00 | 545 819.00 | | 545 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 182 514.00 | | | 182 514.00 |
ST Autres comptes | 779 168.00 | | | 779 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 244.00 | | | 201 244.00 |
YT Sous‐traitance | 421 633.00 | | | 421 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 333.00 | | | 476 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 376.00 | | | 248 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 586 018.00 | | | 1 586 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |