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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 924.00 | 4 804.00 | 119.00 | 4 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 516.00 | 5 396.00 | 119.00 | 5 516.00 |
BT Marchandises | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
CF Disponibilités | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 402.00 | 5 396.00 | 50 005.00 | 55 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
DH Report à nouveau | -10 951.00 | -11 961.00 | | -10 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925.00 | 1 009.00 | | 925.00 |
DL TOTAL (I) | 4 815.00 | 3 890.00 | | 4 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 615.00 | 9 182.00 | | 11 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 573.00 | 31 471.00 | | 33 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 189.00 | 40 686.00 | | 45 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 005.00 | 44 576.00 | | 50 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 178.00 | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 267.00 | 155 132.00 | | 155 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 342.00 | 154 122.00 | | 154 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925.00 | 1 009.00 | | 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 152.00 | 245.00 | | 5 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 560.00 | 245.00 | | 4 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 938.00 | 13 933.00 | | 13 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 213.00 | 37 213.00 | | 37 213.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |