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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 716.00 | 7 403.00 | 312.00 | 7 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 308.00 | 7 996.00 | 312.00 | 8 308.00 |
BT Marchandises | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
CF Disponibilités | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 417.00 | 7 996.00 | 47 421.00 | 55 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
DH Report à nouveau | -8 293.00 | -8 941.00 | | -8 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878.00 | 648.00 | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 7 427.00 | 6 549.00 | | 7 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 501.00 | 16 916.00 | | 11 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 492.00 | 26 705.00 | | 28 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 993.00 | 43 636.00 | | 39 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 421.00 | 50 185.00 | | 47 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 115.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 194.00 | 153 829.00 | | 158 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 315.00 | 153 180.00 | | 157 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878.00 | 648.00 | | 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 066.00 | 930.00 | | 7 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 474.00 | 930.00 | | 6 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |