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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
AP Constructions | 120 457.00 | 120 457.00 | | 120 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 001.00 | 71 242.00 | 1 759.00 | 73 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 305.00 | 193 986.00 | 39 319.00 | 233 305.00 |
BT Marchandises | 92 511.00 | | 92 511.00 | 92 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 260.00 | 15 330.00 | 116 930.00 | 132 260.00 |
BZ Autres créances | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
CF Disponibilités | 701 092.00 | | 701 092.00 | 701 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 752.00 | 15 330.00 | 946 422.00 | 961 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 057.00 | 209 316.00 | 985 742.00 | 1 195 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 674 588.00 | 674 150.00 | | 674 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 350.00 | 40 439.00 | | 24 350.00 |
DL TOTAL (I) | 943 138.00 | 958 788.00 | | 943 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409.00 | 9 817.00 | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 683.00 | 13 598.00 | | 7 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 512.00 | 36 232.00 | | 33 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 603.00 | 59 647.00 | | 42 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 742.00 | 1 018 435.00 | | 985 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 604.00 | 58 238.00 | | 42 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 305.00 | | | 233 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 745.00 | | | 195 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 790.00 | 13 196.00 | | 180 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 790.00 | 13 196.00 | | 180 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 022.00 | | 692.00 | 16 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 022.00 | | 692.00 | 16 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 022.00 | | 692.00 | 16 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 110 414.00 | | | 110 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 846.00 | | | 21 846.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 579.00 | 168 149.00 | 1 430.00 | 169 579.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |