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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
AP Constructions | 120 457.00 | 120 457.00 | | 120 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 197.00 | 35 167.00 | 45 030.00 | 80 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 501.00 | 157 911.00 | 82 590.00 | 240 501.00 |
BT Marchandises | 123 617.00 | | 123 617.00 | 123 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 439.00 | 15 139.00 | 114 300.00 | 129 439.00 |
BZ Autres créances | 44 491.00 | | 44 491.00 | 44 491.00 |
CF Disponibilités | 641 255.00 | | 641 255.00 | 641 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 798.00 | 15 139.00 | 931 659.00 | 946 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 299.00 | 173 050.00 | 1 014 249.00 | 1 187 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 674 938.00 | 674 588.00 | | 674 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 956.00 | 24 350.00 | | 26 956.00 |
DL TOTAL (I) | 946 094.00 | 943 138.00 | | 946 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 173.00 | 1 409.00 | | 29 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 273.00 | 7 683.00 | | 13 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 710.00 | 33 512.00 | | 25 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 155.00 | 42 603.00 | | 68 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 249.00 | 985 742.00 | | 1 014 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 937.00 | 42 604.00 | | 48 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 305.00 | | 46 785.00 | 233 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 589.00 | 240 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 589.00 | 202 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 745.00 | | 46 785.00 | 195 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 986.00 | 3 514.00 | 39 589.00 | 193 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 986.00 | 3 514.00 | 39 589.00 | 193 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 330.00 | | 191.00 | 15 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 330.00 | | 191.00 | 15 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 330.00 | | 191.00 | 15 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 107 822.00 | 107 822.00 | | 107 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VB T. V. A. | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 173.00 | 9 954.00 | 19 219.00 | 29 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827.00 | | | 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 356.00 | 181 926.00 | 1 430.00 | 183 356.00 |
VW T.V.A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 155.00 | 48 937.00 | 19 219.00 | 68 155.00 |