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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 220.00 | 45 049.00 | 6 171.00 | 51 220.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 699.00 | 54 521.00 | 131 178.00 | 185 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
084 Disponibilités | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
110 Total général Actif | 192 798.00 | 54 521.00 | 138 277.00 | 192 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 206.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 101 748.00 | | | 101 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 748.00 | | | 101 748.00 |
230 Autres produits | 314.00 | | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
242 Autres charges externes. | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
252 Charges sociales | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 249.00 | | | 95 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 699.00 | | | 185 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |