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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 510.00 | | 141 510.00 | 141 510.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 609.00 | 51 152.00 | 1 457.00 | 52 609.00 |
040 Immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 598.00 | 60 624.00 | 142 974.00 | 203 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
072 Créances – Autres | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
084 Disponibilités | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
110 Total général Actif | 219 992.00 | 60 624.00 | 159 368.00 | 219 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 267.00 | 6.00 | | 59 267.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 295.00 | | | 63 295.00 |
230 Autres produits | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 912.00 | | | 127 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
242 Autres charges externes. | 46 246.00 | | | 46 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
252 Charges sociales | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 823.00 | | | 88 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 141 510.00 | | | 141 510.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 472.00 | | | 472.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 190.00 | | | 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |