| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 762.00 | 2 104.00 | 1 658.00 | 3 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 797.00 | 7 847.00 | 23 949.00 | 31 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 719.00 | 9 951.00 | 25 767.00 | 35 719.00 |
BT Marchandises | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 508.00 | 9 951.00 | 46 557.00 | 56 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
DH Report à nouveau | -2 382.00 | | | -2 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870.00 | -2 382.00 | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 9 368.00 | 8 499.00 | | 9 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 071.00 | 4 769.00 | | 13 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 918.00 | | 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 207.00 | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 165.00 | 194.00 | | 3 165.00 |
EA Autres dettes | 7 528.00 | 7 127.00 | | 7 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 189.00 | 15 215.00 | | 37 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 557.00 | 23 713.00 | | 46 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 250 030.00 | |
FD Production vendue biens | | | 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 250 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 132.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | | | -2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 371.00 | 186 399.00 | | 252 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 500.00 | 188 780.00 | | 251 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870.00 | -2 382.00 | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819.00 | 6 132.00 | | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819.00 | 6 132.00 | | 3 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 071.00 | 2 934.00 | 10 137.00 | 13 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 400.00 | 6 250.00 | 150.00 | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 244.00 | 17 107.00 | 10 137.00 | 27 244.00 |