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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 434.00 | 14 012.00 | 5 422.00 | 19 434.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 864.00 | 14 012.00 | 5 852.00 | 19 864.00 |
060 Stock marchandises | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
072 Créances – Autres | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
084 Disponibilités | 35 447.00 | | 35 447.00 | 35 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 387.00 | | 93 387.00 | 93 387.00 |
110 Total général Actif | 113 251.00 | 14 012.00 | 99 239.00 | 113 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 536.00 | | | 217 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 558.00 | | | 217 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 410.00 | | | 160 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 003.00 | | | -3 003.00 |
242 Autres charges externes. | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -242.00 | | | -242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 425.00 | | | 425.00 |
252 Charges sociales | 57.00 | | | 57.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 688.00 | | | 202 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
294 Charges financières | 747.00 | | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 270.00 | | | 270.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 214.00 | | | 37 214.00 |