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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 426.00 | 7 519.00 | 2 907.00 | 10 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 831.00 | 10 850.00 | 15 981.00 | 26 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 256.00 | 18 368.00 | 18 888.00 | 37 256.00 |
BT Marchandises | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BZ Autres créances | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CF Disponibilités | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 855.00 | 18 368.00 | 40 486.00 | 58 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 223.00 | -32 601.00 | | -34 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 907.00 | -1 622.00 | | -5 907.00 |
DL TOTAL (I) | -39 130.00 | -33 223.00 | | -39 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 358.00 | 15 430.00 | | 9 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 814.00 | 16 870.00 | | 5 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 248.00 | 47 792.00 | | 52 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 187.00 | 11 613.00 | | 12 187.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 616.00 | 91 714.00 | | 79 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 486.00 | 58 491.00 | | 40 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 468.00 | 82 370.00 | | 76 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 325.00 | | 225 325.00 | 225 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 325.00 | | 225 325.00 | 225 325.00 |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 112.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 317.00 | 7 607.00 | | 12 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 5 513.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 5 513.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -5 513.00 | | -328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 534.00 | 231 674.00 | | 227 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 440.00 | 233 296.00 | | 233 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 907.00 | -1 622.00 | | -5 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 256.00 | 6 112.00 | | 12 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 256.00 | 6 112.00 | | 12 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 344.00 | 6 196.00 | 3 148.00 | 9 344.00 |
VI Groupe et associés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 616.00 | 76 468.00 | 3 148.00 | 79 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | 6 721.00 | | 5 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 817.00 | 5 700.00 | | 5 817.00 |
ST Autres comptes | 30 299.00 | 27 063.00 | | 30 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 851.00 | 34 257.00 | | 33 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 641.00 | 1 624.00 | | 1 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 346.00 | 8 345.00 | | 7 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 899.00 | 27 185.00 | | 26 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 154.00 | 16 792.00 | | 17 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 968.00 | 67 020.00 | | 69 968.00 |