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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 426.00 | 8 562.00 | 1 864.00 | 10 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 148.00 | 12 382.00 | 12 766.00 | 25 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 574.00 | 20 944.00 | 14 630.00 | 35 574.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BZ Autres créances | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CF Disponibilités | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 272.00 | 20 944.00 | 49 328.00 | 70 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -34 223.00 | | | -34 223.00 |
DH Report à nouveau | | -34 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 129.00 | -5 907.00 | | 2 129.00 |
DL TOTAL (I) | -31 094.00 | -39 130.00 | | -31 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 702.00 | 9 358.00 | | 3 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 946.00 | 52 248.00 | | 52 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 918.00 | 12 187.00 | | 14 918.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | 9.00 | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 423.00 | 79 616.00 | | 80 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 329.00 | 40 486.00 | | 49 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 76 468.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
FG Production vendue services | 111 180.00 | | 111 180.00 | 111 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 580.00 | | 126 580.00 | 126 580.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 20 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 258.00 | |
GE Autres charges | | | 15 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 580.00 | | | 126 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 544.00 | | | 118 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 35 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 35 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 369.00 | 4 257.00 | 1 683.00 | 18 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 369.00 | 4 257.00 | 1 683.00 | 18 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 137.00 | | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 165.00 | 6 463.00 | 3 702.00 | 10 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
ST Autres comptes | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 974.00 | | | 18 974.00 |