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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 548.00 | 2 800.00 | 7 749.00 | 10 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 548.00 | 2 800.00 | 7 749.00 | 10 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
060 Stock marchandises | 63 651.00 | | 63 651.00 | 63 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
072 Créances – Autres | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
084 Disponibilités | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 310.00 | | 92 310.00 | 92 310.00 |
110 Total général Actif | 102 859.00 | 2 800.00 | 100 059.00 | 102 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 040.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 285.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513 732.00 | 75 075.00 | | 513 732.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 195.00 | 8 724.00 | | 19 195.00 |
230 Autres produits | 591.00 | 31.00 | | 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 518.00 | 83 830.00 | | 533 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 410.00 | 85 135.00 | | 534 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 950.00 | -20 701.00 | | -42 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 938.00 | 10 766.00 | | 14 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 224.00 | 1 233.00 | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 17 365.00 | 3 089.00 | | 17 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 714.00 | | 1 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
252 Charges sociales | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 624.00 | 986.00 | | 1 624.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 1.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 595.00 | 81 223.00 | | 536 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 078.00 | 2 607.00 | | -3 078.00 |
294 Charges financières | 2 930.00 | 1 669.00 | | 2 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 98.00 | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 140.00 | 840.00 | | -6 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 015.00 | | | 85 015.00 |