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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 931.00 | 10 138.00 | 1 794.00 | 11 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 931.00 | 10 138.00 | 1 794.00 | 11 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
060 Stock marchandises | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
110 Total général Actif | 44 813.00 | 10 138.00 | 34 675.00 | 44 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 688.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 043.00 | 90 830.00 | | 67 043.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 664.00 | 33 400.00 | | 54 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 424.00 | 10.00 | | 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 130.00 | 127 240.00 | | 122 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 287.00 | 79 619.00 | | 38 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 551.00 | -1 352.00 | | 1 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 962.00 | 19 192.00 | | 28 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -658.00 | 1 098.00 | | -658.00 |
242 Autres charges externes. | 13 736.00 | 14 374.00 | | 13 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 1 317.00 | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 293.00 | 9 240.00 | | 15 293.00 |
252 Charges sociales | 6 606.00 | 4 804.00 | | 6 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 867.00 | 1 639.00 | | 1 867.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 308.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 081.00 | 130 239.00 | | 107 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 049.00 | -2 999.00 | | 15 049.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
294 Charges financières | 761.00 | 1 147.00 | | 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 1 938.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 561.00 | -6 084.00 | | 36 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 193.00 | | | 4 193.00 |