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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 423.00 | 50 852.00 | 38 570.00 | 89 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 988.00 | 40 992.00 | 54 995.00 | 95 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 411.00 | 91 944.00 | 184 466.00 | 276 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BZ Autres créances | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CF Disponibilités | 493 569.00 | | 493 569.00 | 493 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 545.00 | | 521 545.00 | 521 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 957.00 | 91 944.00 | 706 012.00 | 797 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 369 926.00 | | | 369 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 754.00 | | | 186 754.00 |
DL TOTAL (I) | 622 681.00 | | | 622 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 331.00 | | | 83 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 012.00 | | | 706 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 306.00 | | | 253 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 306.00 | | | 162 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 907.00 | 28 187.00 | 1 150.00 | 64 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 807.00 | 28 187.00 | 1 150.00 | 64 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 223.00 | 19 091.00 | 25 132.00 | 44 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
VP Divers | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 877.00 | 18 177.00 | 4 700.00 | 22 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 332.00 | 58 199.00 | 25 132.00 | 83 332.00 |