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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 699.00 | 68 389.00 | 20 309.00 | 88 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 284.00 | 85 491.00 | 113 792.00 | 199 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 983.00 | 153 981.00 | 425 001.00 | 578 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
CF Disponibilités | 480 238.00 | | 480 238.00 | 480 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 827.00 | | 526 827.00 | 526 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 810.00 | 153 981.00 | 951 828.00 | 1 105 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 607 674.00 | | | 607 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 180.00 | | | 152 180.00 |
DL TOTAL (I) | 825 855.00 | | | 825 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 070.00 | | | 82 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 973.00 | | | 125 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 828.00 | | | 951 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 246.00 | | 115 108.00 | 472 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 371.00 | 578 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 371.00 | 287 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 246.00 | | 15 108.00 | 281 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 700.00 | | 100 000.00 | 104 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 531.00 | 37 821.00 | 8 371.00 | 124 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 431.00 | 37 821.00 | 8 371.00 | 124 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 071.00 | 25 883.00 | 56 187.00 | 82 071.00 |
VI Groupe et associés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 942.00 | 36 242.00 | 4 700.00 | 40 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 974.00 | 69 787.00 | 56 187.00 | 125 974.00 |