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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 025.00 | 3 180.00 | 2 845.00 | 6 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 659.00 | 25 456.00 | 79 203.00 | 104 659.00 |
040 Immobilisations financières | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 746.00 | 28 636.00 | 86 110.00 | 114 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 352.00 | | 65 352.00 | 65 352.00 |
060 Stock marchandises | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 681.00 | 9 236.00 | 216 446.00 | 225 681.00 |
072 Créances – Autres | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
084 Disponibilités | 41 182.00 | | 41 182.00 | 41 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 254.00 | 9 236.00 | 343 018.00 | 352 254.00 |
110 Total général Actif | 467 000.00 | 37 871.00 | 429 128.00 | 467 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 507.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 40 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 035.00 | |
172 Autres dettes | | | 136 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 822 904.00 | | | 822 904.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 822 904.00 | | | 822 904.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 345.00 | | | 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 345.00 | | | 345.00 |
230 Autres produits | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 826 463.00 | | | 826 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 780.00 | | | 154 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 222.00 | | | 148 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65 352.00 | | | -65 352.00 |
242 Autres charges externes. | 224 144.00 | | | 224 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 711.00 | | | 131 711.00 |
252 Charges sociales | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 691 144.00 | | | 691 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 135 319.00 | | | 135 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 527.00 | | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 628.00 | | | 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 507.00 | | | 104 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 099.00 | | | 120 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |