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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 997.00 | 16 779.00 | 31 218.00 | 47 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 326.00 | 105 196.00 | 202 130.00 | 307 326.00 |
040 Immobilisations financières | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 123.00 | 121 974.00 | 272 148.00 | 394 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 975.00 | | 113 975.00 | 113 975.00 |
060 Stock marchandises | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 573.00 | | 158 573.00 | 158 573.00 |
072 Créances – Autres | 120 888.00 | | 120 888.00 | 120 888.00 |
084 Disponibilités | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 469.00 | | 480 469.00 | 480 469.00 |
110 Total général Actif | 874 592.00 | 121 974.00 | 752 617.00 | 874 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 826.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 303 969.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 339.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 590 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 526 528.00 | | | 1 526 528.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 785 655.00 | 1 526 528.00 | | 1 785 655.00 |
230 Autres produits | 45 774.00 | 20 842.00 | | 45 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 831 429.00 | 1 547 370.00 | | 1 831 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 935.00 | 520 211.00 | | 523 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 470.00 | -46 252.00 | | 23 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 835.00 | 134 061.00 | | 109 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 573.00 | -31 050.00 | | -17 573.00 |
242 Autres charges externes. | 490 743.00 | 412 017.00 | | 490 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 282.00 | 23 629.00 | | 37 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 445 813.00 | 345 157.00 | | 445 813.00 |
252 Charges sociales | 129 457.00 | 86 321.00 | | 129 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 382.00 | 35 850.00 | | 61 382.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 236.00 | | |
262 Autres charges | 3 117.00 | 1 787.00 | | 3 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 807 462.00 | 1 481 731.00 | | 1 807 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 967.00 | 65 639.00 | | 23 967.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 156.00 | 8 857.00 | | 13 156.00 |
294 Charges financières | 8 363.00 | 2 236.00 | | 8 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 934.00 | 25 998.00 | | 11 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 313.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 826.00 | 42 950.00 | | 16 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 278.00 | | | 28 278.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 629.00 | | | 256 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 556.00 | | | 141 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |