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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 686.00 | 6 843.00 | 1 843.00 | 8 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 061.00 | 25 375.00 | 32 686.00 | 58 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 790.00 | 23 512.00 | 26 278.00 | 49 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 165.00 | 55 729.00 | 100 435.00 | 156 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BN En cours de production de biens | 84 700.00 | | 84 700.00 | 84 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 475.00 | 5 700.00 | 121 775.00 | 127 475.00 |
BZ Autres créances | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CF Disponibilités | 138 764.00 | | 138 764.00 | 138 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 283.00 | 5 700.00 | 381 583.00 | 387 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 448.00 | 61 429.00 | 482 018.00 | 543 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 592.00 | 101 085.00 | | 150 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 897.00 | 49 507.00 | | 43 897.00 |
DL TOTAL (I) | 238 489.00 | 194 592.00 | | 238 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 830.00 | 60 167.00 | | 43 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 655.00 | 6 000.00 | | 7 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 326.00 | 22 039.00 | | 69 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 484.00 | 100 584.00 | | 107 484.00 |
EA Autres dettes | 15 235.00 | 8 397.00 | | 15 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 530.00 | 197 187.00 | | 243 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 018.00 | 391 779.00 | | 482 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 626.00 | 161 074.00 | | 225 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 392.00 | | 53 773.00 | 102 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 455.00 | | 231.00 | 8 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 797.00 | | 53 542.00 | 92 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 330.00 | 22 400.00 | | 33 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | 1 687.00 | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 174.00 | 20 713.00 | | 28 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 830.00 | 25 926.00 | 17 904.00 | 43 830.00 |
VI Groupe et associés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VW T.V.A. | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 530.00 | 225 626.00 | 17 904.00 | 243 530.00 |