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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 820.00 | 16 923.00 | 8 897.00 | 25 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 423.00 | 71 579.00 | 15 845.00 | 87 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 883.00 | 58 588.00 | 29 295.00 | 87 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 326.00 | 147 089.00 | 56 237.00 | 203 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BP En cours de production de services | 146 895.00 | | 146 895.00 | 146 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 613.00 | 3 508.00 | 433 105.00 | 436 613.00 |
BZ Autres créances | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CF Disponibilités | 408 594.00 | | 408 594.00 | 408 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 225.00 | 3 508.00 | 1 034 717.00 | 1 038 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 550.00 | 150 596.00 | 1 090 954.00 | 1 241 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 037.00 | | | 357 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 833.00 | | | 148 833.00 |
DL TOTAL (I) | 809 870.00 | | | 809 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 413.00 | | | 201 413.00 |
EA Autres dettes | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 084.00 | | | 281 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 954.00 | | | 1 090 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 084.00 | | | 281 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 234.00 | | 22 591.00 | 200 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 203 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 175 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 679.00 | | 3 141.00 | 22 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 355.00 | | 19 450.00 | 175 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 669.00 | 28 919.00 | 9 499.00 | 127 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 801.00 | 6 122.00 | | 10 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 868.00 | 22 797.00 | 9 499.00 | 116 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VI Groupe et associés | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VW T.V.A. | 101 319.00 | 101 319.00 | | 101 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 084.00 | 281 084.00 | | 281 084.00 |