| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 987.00 | 5 134.00 | 4 854.00 | 9 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 535.00 | 1 718.00 | 1 817.00 | 3 535.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 702.00 | 6 852.00 | 16 851.00 | 23 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 687.00 | | 181 687.00 | 181 687.00 |
BZ Autres créances | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CF Disponibilités | 96 404.00 | | 96 404.00 | 96 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 816.00 | | 305 816.00 | 305 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 518.00 | 6 852.00 | 322 667.00 | 329 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 62 012.00 | | | 62 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
DL TOTAL (I) | 93 794.00 | | | 93 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 289.00 | | | 92 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 468.00 | | | 103 468.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 873.00 | | | 228 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 667.00 | | | 322 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 873.00 | | | 228 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 950 168.00 | | 950 168.00 | 950 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 168.00 | | 950 168.00 | 950 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 330.00 | |
GE Autres charges | | | 38 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 307.00 | | | 42 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 159.00 | | | -6 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 813.00 | | | 956 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 331.00 | | | 928 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 468.00 | 103 468.00 | | 103 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 177.00 | 204 997.00 | 10 180.00 | 215 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 873.00 | 228 873.00 | | 228 873.00 |