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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 641.00 | | 196 641.00 | 196 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 111.00 | 16 347.00 | 21 764.00 | 38 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 869.00 | 6 069.00 | 18 800.00 | 24 869.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 621.00 | 22 416.00 | 238 205.00 | 260 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CF Disponibilités | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 250.00 | 22 416.00 | 288 833.00 | 311 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564.00 | | | 564.00 |
DL TOTAL (I) | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 896.00 | | | 173 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
EA Autres dettes | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 132.00 | | | 244 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 833.00 | | | 288 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 083.00 | | | 99 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 073.00 | | 174 073.00 | 174 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 073.00 | | 174 073.00 | 174 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 164.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 550.00 | | | 178 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 986.00 | | | 177 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564.00 | | | 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 940.00 | | 21 681.00 | 238 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 641.00 | | | 196 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 299.00 | | 21 681.00 | 41 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 253.00 | 11 164.00 | | 11 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 253.00 | 11 164.00 | | 11 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 896.00 | 28 847.00 | 119 361.00 | 173 896.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VP Divers | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 488.00 | 21 488.00 | 1 000.00 | 22 488.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 132.00 | 99 083.00 | 119 361.00 | 244 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
ST Autres comptes | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | | | 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |