| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 310.00 | | 610 310.00 | 610 310.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 558.00 | 83 834.00 | 19 724.00 | 103 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 759.00 | 135 375.00 | 222 384.00 | 357 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 993.00 | 219 209.00 | 884 784.00 | 1 103 993.00 |
BT Marchandises | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
BZ Autres créances | 83 716.00 | | 83 716.00 | 83 716.00 |
CF Disponibilités | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 198.00 | | 112 198.00 | 112 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 191.00 | 219 209.00 | 996 982.00 | 1 216 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 427.00 | -129 266.00 | | -165 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 853.00 | -36 161.00 | | -2 853.00 |
DL TOTAL (I) | 81 721.00 | 84 573.00 | | 81 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 539.00 | 438 021.00 | | 392 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 168.00 | 176 168.00 | | 178 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 976.00 | | 30 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 823.00 | 60 328.00 | | 102 823.00 |
EA Autres dettes | 210 801.00 | 222 186.00 | | 210 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 261.00 | 927 679.00 | | 915 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 982.00 | 1 012 253.00 | | 996 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 366.00 | 434 353.00 | | 367 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 529.00 | | 13 142.00 | 1 105 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 677.00 | 1 103 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 677.00 | 491 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 310.00 | | | 610 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 852.00 | | 13 142.00 | 492 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 919.00 | 66 679.00 | 14 388.00 | 166 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 919.00 | 66 679.00 | 14 388.00 | 166 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 766.00 | 21 306.00 | 50 460.00 | 71 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 801.00 | 210 801.00 | | 210 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VC Groupe et associés | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 201.00 | 28 467.00 | 88 734.00 | 117 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 338.00 | 55 264.00 | 220 074.00 | 275 338.00 |
VI Groupe et associés | 106 403.00 | 106 403.00 | | 106 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 629.00 | 96 629.00 | | 96 629.00 |
VW T.V.A. | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 262.00 | 555 994.00 | 359 268.00 | 915 262.00 |