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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 310.00 | | 610 310.00 | 610 310.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 815.00 | 90 888.00 | 11 927.00 | 102 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 894.00 | 173 450.00 | 187 444.00 | 360 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 385.00 | 264 338.00 | 842 047.00 | 1 106 385.00 |
BT Marchandises | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BZ Autres créances | 78 549.00 | | 78 549.00 | 78 549.00 |
CF Disponibilités | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 564.00 | | 125 564.00 | 125 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 949.00 | 264 338.00 | 967 612.00 | 1 231 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 279.00 | -165 427.00 | | -168 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 967.00 | -2 853.00 | | 1 967.00 |
DL TOTAL (I) | 83 688.00 | 81 721.00 | | 83 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 036.00 | 392 539.00 | | 379 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 087.00 | 178 168.00 | | 172 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 477.00 | 30 930.00 | | 29 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 823.00 | 102 823.00 | | 102 823.00 |
EA Autres dettes | 200 501.00 | 210 801.00 | | 200 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 924.00 | 915 261.00 | | 883 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 612.00 | 996 982.00 | | 967 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 898.00 | 367 366.00 | | 507 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 993.00 | | 6 833.00 | 1 103 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 442.00 | 1 106 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 442.00 | 493 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 310.00 | | | 610 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 317.00 | | 6 833.00 | 491 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 209.00 | 49 571.00 | 4 442.00 | 219 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 209.00 | 49 571.00 | 4 442.00 | 219 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 262.00 | 22 801.00 | 23 255.00 | 73 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 501.00 | 200 501.00 | | 200 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VB T. V. A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VC Groupe et associés | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 925.00 | 15 719.00 | 55 688.00 | 107 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 112.00 | 37 753.00 | 151 012.00 | 271 112.00 |
VI Groupe et associés | 98 825.00 | 98 825.00 | | 98 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 341.00 | 102 341.00 | | 102 341.00 |
VW T.V.A. | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 924.00 | 507 898.00 | 229 955.00 | 883 924.00 |