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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 040.00 | 26 160.00 | 30 880.00 | 57 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 829.00 | 27 466.00 | 1 337 363.00 | 1 364 829.00 |
BZ Autres créances | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
CF Disponibilités | 3 330 384.00 | | 3 330 384.00 | 3 330 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 978.00 | | 3 363 978.00 | 3 363 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 807.00 | 27 466.00 | 4 701 341.00 | 4 728 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 10 278.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 278 922.00 | 165 280.00 | | 278 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 946.00 | 189 164.00 | | 207 946.00 |
DL TOTAL (I) | 693 668.00 | 552 722.00 | | 693 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 820.00 | 1 066 353.00 | | 1 005 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 583.00 | 66 361.00 | | 77 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 5 318.00 | | 2 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 987.00 | 118 391.00 | | 130 987.00 |
EA Autres dettes | 2 790 730.00 | 4 684 724.00 | | 2 790 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 673.00 | 5 941 146.00 | | 4 007 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 341.00 | 6 493 868.00 | | 4 701 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790 730.00 | 2 790 730.00 | | 2 790 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 820.00 | 1 005 820.00 | | 1 005 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 987.00 | 130 987.00 | | 130 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 076.00 | 33 594.00 | 66 482.00 | 100 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 673.00 | 4 007 673.00 | | 4 007 673.00 |