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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 897.00 | 62 295.00 | 61 601.00 | 123 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 482.00 | | 66 482.00 | 66 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 685.00 | 63 601.00 | 1 368 084.00 | 1 431 685.00 |
BZ Autres créances | 22 835.00 | | 22 835.00 | 22 835.00 |
CF Disponibilités | 3 547 455.00 | | 3 547 455.00 | 3 547 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 290.00 | | 3 570 290.00 | 3 570 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 975.00 | 63 601.00 | 4 938 374.00 | 5 001 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
DG Autres réserves | 622 168.00 | 314 868.00 | | 622 168.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 222 627.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 806.00 | 172 741.00 | | 189 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 842.00 | 917 036.00 | | 1 018 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 792.00 | 834 044.00 | | 796 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 019.00 | 71 977.00 | | 89 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 920.00 | 222.00 | | 25 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 255.00 | 114 861.00 | | 190 255.00 |
EA Autres dettes | 2 817 546.00 | 2 936 222.00 | | 2 817 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 919 531.00 | 3 957 327.00 | | 3 919 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 374.00 | 4 874 363.00 | | 4 938 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 315.00 | | 51 370.00 | 1 380 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 306.00 | | | 1 241 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 527.00 | | 51 370.00 | 72 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 821.00 | 12 781.00 | | 50 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 515.00 | 12 781.00 | | 49 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 317.00 | 22 835.00 | 66 482.00 | 89 317.00 |