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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915.00 | 703.00 | 2 212.00 | 2 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 638.00 | 9 172.00 | 12 466.00 | 21 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 703.00 | 9 875.00 | 14 828.00 | 24 703.00 |
BT Marchandises | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
BZ Autres créances | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CF Disponibilités | 238 017.00 | | 238 017.00 | 238 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 234.00 | | 262 234.00 | 262 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 937.00 | 9 875.00 | 277 062.00 | 286 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
DH Report à nouveau | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 396.00 | 46 665.00 | | 70 396.00 |
DL TOTAL (I) | 171 490.00 | 101 094.00 | | 171 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 336.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 212.00 | 38 886.00 | | 6 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 275.00 | 49 866.00 | | 22 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 646.00 | 62 355.00 | | 76 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 572.00 | 151 444.00 | | 105 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 062.00 | 252 538.00 | | 277 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 572.00 | 151 444.00 | | 105 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 595.00 | | 619 595.00 | 619 595.00 |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 650.00 | | 619 650.00 | 619 650.00 |
FN Production immobilisée | | | 99.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 834.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 002.00 | 1 618.00 | | 5 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 481.00 | 37 766.00 | | 15 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753.00 | 626.00 | | 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 17.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | -17.00 | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 826.00 | 11 345.00 | | 19 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 700.00 | 486 540.00 | | 627 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 304.00 | 439 875.00 | | 557 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 396.00 | 46 666.00 | | 70 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 163.00 | | 3 240.00 | 24 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 24 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 24 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 163.00 | | 3 090.00 | 24 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 510.00 | 5 834.00 | 2 469.00 | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 510.00 | 5 834.00 | 2 469.00 | 6 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 488.00 | 33 488.00 | | 33 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VI Groupe et associés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VW T.V.A. | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 572.00 | 105 572.00 | | 105 572.00 |