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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 911.00 | 7 784.00 | 21 127.00 | 28 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 354.00 | 20 379.00 | 10 975.00 | 31 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 516.00 | 28 163.00 | 32 353.00 | 60 516.00 |
BT Marchandises | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BZ Autres créances | 249 602.00 | | 249 602.00 | 249 602.00 |
CF Disponibilités | 185 053.00 | | 185 053.00 | 185 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 485.00 | | 452 485.00 | 452 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 001.00 | 28 163.00 | 484 838.00 | 513 001.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
DH Report à nouveau | 177 470.00 | 117 062.00 | | 177 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 988.00 | 60 408.00 | | 102 988.00 |
DL TOTAL (I) | 334 886.00 | 231 898.00 | | 334 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 499.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 341.00 | 39 073.00 | | 83 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 034.00 | 16 757.00 | | 12 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 084.00 | 47 335.00 | | 54 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 952.00 | 103 663.00 | | 149 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 838.00 | 335 562.00 | | 484 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 952.00 | 103 663.00 | | 149 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 872.00 | | 8 483.00 | 52 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 60 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 60 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 622.00 | | 8 483.00 | 52 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 620.00 | 11 546.00 | 3.00 | 16 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 620.00 | 11 546.00 | 3.00 | 16 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VB T. V. A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 83 341.00 | 83 341.00 | | 83 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 041.00 | 244 041.00 | | 244 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 859.00 | 249 859.00 | 3.00 | 249 859.00 |
VW T.V.A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 952.00 | 149 952.00 | | 149 952.00 |