| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 910.00 | 5 172.00 | 3 738.00 | 8 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458.00 | 320.00 | 138.00 | 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 443.00 | 5 492.00 | 3 951.00 | 9 443.00 |
BT Marchandises | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BZ Autres créances | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CF Disponibilités | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 144.00 | | 8 144.00 | 8 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 587.00 | 5 492.00 | 12 095.00 | 17 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 621.00 | -11 046.00 | | -17 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 795.00 | -6 574.00 | | 12 795.00 |
DL TOTAL (I) | -3 826.00 | -16 621.00 | | -3 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 157.00 | 23 828.00 | | 11 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 1 220.00 | | 2 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680.00 | 4 814.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 921.00 | 29 863.00 | | 15 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 095.00 | 13 242.00 | | 12 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 921.00 | 29 863.00 | | 15 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
FG Production vendue services | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | -208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 400.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 121.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 121.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | -121.00 | | 1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -885.00 | | | -885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 354.00 | 25 240.00 | | 48 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 559.00 | 31 815.00 | | 35 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 795.00 | -6 574.00 | | 12 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 560.00 | 1 932.00 | | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560.00 | 1 932.00 | | 3 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 851.00 | | | 851.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | 153.00 | | 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 518.00 | 985.00 | | 1 518.00 |
ST Autres comptes | 6 107.00 | 4 710.00 | | 6 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 380.00 | 7 018.00 | | 6 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 933.00 | 153.00 | | 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 005.00 | 12 713.00 | | 14 005.00 |