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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 910.00 | 8 731.00 | 179.00 | 8 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222.00 | 538.00 | 685.00 | 1 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 207.00 | 9 269.00 | 938.00 | 10 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 592.00 | 9 269.00 | 8 323.00 | 17 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 060.00 | -4 826.00 | | -10 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191.00 | -5 234.00 | | 2 191.00 |
DL TOTAL (I) | -6 869.00 | -9 060.00 | | -6 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 401.00 | 11 157.00 | | 9 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 115.00 | | 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 557.00 | 5 969.00 | | 5 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 192.00 | 17 242.00 | | 15 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 323.00 | 8 181.00 | | 8 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 192.00 | 17 242.00 | | 15 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 98 057.00 | | 98 057.00 | 98 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 057.00 | | 98 057.00 | 98 057.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 620.00 | 1 254.00 | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 910.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 910.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | 995.00 | | -493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 059.00 | 50 318.00 | | 98 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 868.00 | 55 553.00 | | 95 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 191.00 | -5 234.00 | | 2 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 443.00 | | 765.00 | 9 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 368.00 | | 765.00 | 9 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 409.00 | 1 860.00 | | 7 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 409.00 | 1 860.00 | | 7 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VI Groupe et associés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | 97.00 | | 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 610.00 | 1 828.00 | | 2 610.00 |
ST Autres comptes | 16 459.00 | 13 036.00 | | 16 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 880.00 | 7 656.00 | | 15 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | 881.00 | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 627.00 | 978.00 | | 1 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 704.00 | 6 371.00 | | 11 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 706.00 | 5 629.00 | | 9 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 949.00 | 22 520.00 | | 34 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |