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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 810.00 | 1 004.00 | 805.00 | 1 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 494.00 | 16 088.00 | 43 405.00 | 59 494.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 387.00 | 17 093.00 | 44 293.00 | 61 387.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
060 Stock marchandises | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
072 Créances – Autres | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
084 Disponibilités | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 437.00 | | 56 437.00 | 56 437.00 |
110 Total général Actif | 117 824.00 | 17 093.00 | 100 731.00 | 117 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 604.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181.00 | | | 181.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
222 Production stockée | 830.00 | | | 830.00 |
224 Production immobilisée | 456.00 | | | 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 575.00 | | | -2 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | | | 843.00 |
252 Charges sociales | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 703.00 | | | 5 703.00 |