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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 810.00 | 1 367.00 | 443.00 | 1 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 496.00 | 26 463.00 | 47 033.00 | 73 496.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 389.00 | 27 830.00 | 47 558.00 | 75 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
060 Stock marchandises | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
072 Créances – Autres | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
084 Disponibilités | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 147.00 | | 55 147.00 | 55 147.00 |
110 Total général Actif | 130 536.00 | 27 830.00 | 102 706.00 | 130 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 489.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 002.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 544.00 | | | 544.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 544.00 | | | 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 065.00 | | | 4 065.00 |