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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 878.00 | 13 233.00 | 10 645.00 | 23 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 231.00 | 8 377.00 | 13 854.00 | 22 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 510.00 | 21 610.00 | 24 900.00 | 46 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 539.00 | | 61 539.00 | 61 539.00 |
BZ Autres créances | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CF Disponibilités | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 268.00 | | 110 268.00 | 110 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 777.00 | 21 610.00 | 135 167.00 | 156 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 565.00 | 2 172.00 | | 4 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 246.00 | 13 416.00 | | 7 246.00 |
DL TOTAL (I) | 14 012.00 | 17 788.00 | | 14 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 262.00 | 4 905.00 | | 3 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 100.00 | 24 991.00 | | 26 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 731.00 | 23 934.00 | | 66 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 063.00 | 17 714.00 | | 25 063.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 156.00 | 71 675.00 | | 121 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 167.00 | 89 464.00 | | 135 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 380 271.00 | | 380 271.00 | 380 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 349.00 | | 380 349.00 | 380 349.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 224.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 202.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 202.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -202.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 2 373.00 | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 674.00 | 281 914.00 | | 384 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 428.00 | 268 498.00 | | 377 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 246.00 | 13 416.00 | | 7 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 260.00 | | 9 250.00 | 37 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 260.00 | | 8 850.00 | 37 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 386.00 | 9 224.00 | | 12 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 386.00 | 9 224.00 | | 12 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 731.00 | 66 731.00 | | 66 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 152.00 | 1 736.00 | 1 416.00 | 3 152.00 |
VI Groupe et associés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 209.00 | 75 209.00 | | 75 209.00 |
VW T.V.A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 156.00 | 119 739.00 | 1 416.00 | 121 156.00 |