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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 508.00 | 24 433.00 | 6 075.00 | 30 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 666.00 | 20 764.00 | 3 902.00 | 24 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 574.00 | 45 198.00 | 10 376.00 | 55 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BN En cours de production de biens | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 449.00 | | 151 449.00 | 151 449.00 |
BZ Autres créances | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CF Disponibilités | 161 617.00 | | 161 617.00 | 161 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 776.00 | | 395 776.00 | 395 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 350.00 | 45 198.00 | 406 153.00 | 451 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 713.00 | 110.00 | | 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 443.00 | 30 603.00 | | 182 443.00 |
DL TOTAL (I) | 185 356.00 | 32 913.00 | | 185 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 255.00 | 20 193.00 | | 17 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 259.00 | 29 056.00 | | 15 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 233.00 | 8 200.00 | | 12 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 115.00 | 27 743.00 | | 78 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 419.00 | 15 660.00 | | 80 419.00 |
EA Autres dettes | 17 514.00 | 9 368.00 | | 17 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 797.00 | 110 219.00 | | 220 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 153.00 | 143 132.00 | | 406 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 077.00 | 110 219.00 | | 209 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 510.00 | | 9 064.00 | 46 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 110.00 | | 9 064.00 | 46 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 702.00 | 2 496.00 | | 42 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 702.00 | 2 496.00 | | 42 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 115.00 | 78 115.00 | | 78 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 418.00 | 54 418.00 | | 54 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 151 449.00 | 151 449.00 | | 151 449.00 |
VB T. V. A. | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 692.00 | 4 973.00 | 11 720.00 | 16 692.00 |
VI Groupe et associés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 354.00 | 170 354.00 | | 170 354.00 |
VW T.V.A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 553.00 | 196 833.00 | 11 720.00 | 208 553.00 |