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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 053.00 | 553.00 | 269 500.00 | 270 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 317.00 | 553.00 | 269 765.00 | 270 317.00 |
CU Autres participations | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 901.00 | 211 901.00 | | 211 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DH Report à nouveau | -8 202.00 | -5 066.00 | | -8 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 279.00 | -3 136.00 | | -4 279.00 |
DL TOTAL (I) | 257 021.00 | 261 299.00 | | 257 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 088.00 | 5 315.00 | | 8 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 512.00 | | 4 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 744.00 | 9 827.00 | | 12 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 765.00 | 271 127.00 | | 269 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 744.00 | 9 827.00 | | 12 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279.00 | 3 136.00 | | 4 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 279.00 | -3 136.00 | | -4 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 053.00 | | 553.00 | 270 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 270 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 553.00 | 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 500.00 | | | 269 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553.00 | 553.00 | 553.00 | 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553.00 | 553.00 | 553.00 | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 541.00 | 2 657.00 | | 2 541.00 |
ST Autres comptes | 455.00 | 145.00 | | 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 127.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 996.00 | 2 801.00 | | 2 996.00 |