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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 441.00 | 553.00 | 319 889.00 | 320 441.00 |
CF Disponibilités | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 000.00 | 553.00 | 330 447.00 | 331 000.00 |
CU Autres participations | 319 889.00 | | 319 889.00 | 319 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 716.00 | 200 751.00 | | 200 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 849.00 | 48 000.00 | | 137 849.00 |
DH Report à nouveau | -31 066.00 | -17 498.00 | | -31 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 488.00 | -13 568.00 | | -45 488.00 |
DL TOTAL (I) | 262 011.00 | 217 685.00 | | 262 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 867.00 | 41 249.00 | | 49 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 569.00 | 10 616.00 | | 18 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 437.00 | 51 865.00 | | 68 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 447.00 | 269 550.00 | | 330 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 437.00 | 51 865.00 | | 68 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 908.00 | 46.00 | | 7 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 408.00 | 46.00 | | 77 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 268.00 | -46.00 | | -35 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 628.00 | 13 568.00 | | 87 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 488.00 | -13 568.00 | | -45 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 053.00 | | 119 889.00 | 270 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553.00 | | | 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 501.00 | 319 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 501.00 | 320 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 500.00 | | 119 889.00 | 269 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553.00 | | | 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553.00 | | | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VI Groupe et associés | 49 867.00 | 49 867.00 | | 49 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 437.00 | 68 437.00 | | 68 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 201.00 | 13 300.00 | | 10 201.00 |
ST Autres comptes | 18.00 | 222.00 | | 18.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 220.00 | 13 523.00 | | 10 220.00 |