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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 292.00 | 2 220.00 | 8 072.00 | 10 292.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 517.00 | 2 220.00 | 53 297.00 | 55 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
072 Créances – Autres | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
084 Disponibilités | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 303.00 | | 62 303.00 | 62 303.00 |
110 Total général Actif | 117 820.00 | 2 220.00 | 115 600.00 | 117 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 384.00 | | | 232 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 530.00 | | | 236 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
242 Autres charges externes. | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 259.00 | | | 122 259.00 |
252 Charges sociales | 22 035.00 | | | 22 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 780.00 | | | 209 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 585.00 | | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 852.00 | | | 7 852.00 |