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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 457.00 | 2 884.00 | 2 573.00 | 5 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 272.00 | 14 848.00 | 47 423.00 | 62 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 403.00 | 17 732.00 | 95 670.00 | 113 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 204.00 | | 157 204.00 | 157 204.00 |
BZ Autres créances | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CF Disponibilités | 75 742.00 | | 75 742.00 | 75 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 979.00 | | 238 979.00 | 238 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 382.00 | 17 732.00 | 334 650.00 | 352 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 674.00 | | | 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 69 254.00 | 84 196.00 | | 69 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 891.00 | 25 787.00 | | 52 891.00 |
DL TOTAL (I) | 124 345.00 | 112 183.00 | | 124 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 111.00 | 6 789.00 | | 46 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | 14 241.00 | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 13 554.00 | | 10 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 920.00 | 100 121.00 | | 130 920.00 |
EA Autres dettes | 7 108.00 | 1 645.00 | | 7 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 304.00 | 136 350.00 | | 210 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 650.00 | 248 533.00 | | 334 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 188.00 | 136 350.00 | | 179 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 578.00 | | 44 361.00 | 23 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 002.00 | 4 941.00 | 211.00 | 13 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 002.00 | 4 941.00 | 211.00 | 13 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 140.00 | 68 140.00 | | 68 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 157 204.00 | 157 204.00 | | 157 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 111.00 | 14 995.00 | 31 116.00 | 46 111.00 |
VI Groupe et associés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 912.00 | 163 912.00 | | 163 912.00 |
VW T.V.A. | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 304.00 | 179 188.00 | 31 116.00 | 210 304.00 |